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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 451.00 | 11 906.00 | 14 545.00 | 26 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 751.00 | 11 906.00 | 214 845.00 | 226 751.00 |
BZ Autres créances | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 7 140.00 | 22 860.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 540 101.00 | | 540 101.00 | 540 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 042.00 | 7 140.00 | 597 902.00 | 605 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 793.00 | 19 046.00 | 812 747.00 | 831 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 591 252.00 | 518 702.00 | | 591 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 956.00 | 72 550.00 | | 92 956.00 |
DL TOTAL (I) | 690 808.00 | 597 852.00 | | 690 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 244.00 | 9 390.00 | | 73 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 8 186.00 | | 7 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 806.00 | 938.00 | | 10 806.00 |
EA Autres dettes | 29 966.00 | 27 748.00 | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 939.00 | 46 263.00 | | 121 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 747.00 | 644 114.00 | | 812 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 939.00 | 46 263.00 | | 121 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 610.00 | | 11 740.00 | 217 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 226 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 26 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 211.00 | | 11 740.00 | 17 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168.00 | 4 738.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 4 738.00 | | 7 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 5 940.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 5 940.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 5 940.00 | | 1 200.00 |
UG ‐ Financières | | 5 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |