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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 376.00 | 82 087.00 | 12 290.00 | 94 376.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 835.00 | 82 087.00 | 66 749.00 | 148 835.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | 3 564.00 | 698.00 | 4 262.00 |
072 Créances – Autres | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
084 Disponibilités | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
088 Caisse | | | 1 920.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 614.00 | 3 564.00 | 46 051.00 | 49 614.00 |
110 Total général Actif | 198 450.00 | 85 650.00 | 112 800.00 | 198 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 923.00 | 170 336.00 | | 166 923.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 924.00 | 170 337.00 | | 166 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 517.00 | 39 065.00 | | 39 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 003.00 | 41 077.00 | | 44 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 2 785.00 | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 548.00 | 67 570.00 | | 66 548.00 |
252 Charges sociales | 8 250.00 | 9 829.00 | | 8 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 010.00 | 9 265.00 | | 9 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 449.00 | 169 542.00 | | 173 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 525.00 | 795.00 | | -6 525.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | 948.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | 2 178.00 | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | 651.00 | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 756.00 | -1 083.00 | | -8 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 835.00 | | | 148 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 564.00 | | | 3 564.00 |