| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 18 406.00 | 20 951.00 | | 18 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 766.00 | -2 545.00 | | -2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 71 641.00 | 74 406.00 | | 71 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 600.00 | | 1 672.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056.00 | 1 164.00 | | 2 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 697.00 | 75 570.00 | | 73 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056.00 | 1 164.00 | | 2 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | 360.00 | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794.00 | 2 904.00 | | 2 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 766.00 | -2 545.00 | | -2 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 119.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 618.00 | 2 001.00 | | 1 618.00 |
ST Autres comptes | 194.00 | 201.00 | | 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 428.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930.00 | 547.00 | | 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316.00 | | | 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 811.00 | 2 202.00 | | 1 811.00 |