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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 730 760.00 | | 730 760.00 | 730 760.00 |
AP Constructions | 1 908 162.00 | 243 774.00 | 1 664 387.00 | 1 908 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 223.00 | 11 138.00 | 4 084.00 | 15 223.00 |
AX Avances et acomptes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 825.00 | 254 912.00 | 2 403 912.00 | 2 658 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 191 146.00 | | 191 146.00 | 191 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 933.00 | | 204 933.00 | 204 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 758.00 | 254 912.00 | 2 608 845.00 | 2 863 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DH Report à nouveau | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 373.00 | | | 610 373.00 |
DL TOTAL (I) | 876 688.00 | | | 876 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 865.00 | | | 267 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
EA Autres dettes | 1 309 870.00 | | | 1 309 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 157.00 | | | 1 732 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 845.00 | | | 2 608 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 126.00 | | | 1 505 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654 493.00 | | | 654 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 493.00 | | | 654 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 867.00 | | | 652 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 764.00 | | | 862 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 373.00 | | | 610 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 825.00 | | | 2 658 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 825.00 | | | 2 658 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 568.00 | 74 345.00 | | 180 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 568.00 | 74 345.00 | | 180 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 871.00 | 1 309 871.00 | | 1 309 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 511.00 | 40 481.00 | 187 317.00 | 267 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 386.00 | | | 615 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 157.00 | 1 505 127.00 | 187 317.00 | 1 732 157.00 |