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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752.00 | 2 703.00 | 49.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 252.00 | 9 120.00 | 6 133.00 | 15 252.00 |
BZ Autres créances | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 632.00 | | 312 632.00 | 312 632.00 |
CF Disponibilités | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 781.00 | 9 120.00 | 340 661.00 | 349 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 533.00 | 11 823.00 | 340 710.00 | 352 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
DH Report à nouveau | -37 043.00 | -28 370.00 | | -37 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 522.00 | -8 673.00 | | -2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 30 290.00 | 32 812.00 | | 30 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 863.00 | 298 266.00 | | 304 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 882.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 185.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 420.00 | 304 334.00 | | 310 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 710.00 | 337 146.00 | | 340 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497.00 | 6 400.00 | | 9 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 020.00 | 15 072.00 | | 12 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 522.00 | -8 673.00 | | -2 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 863.00 | 304 863.00 | | 304 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 127.00 | 20 078.00 | 49.00 | 20 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 420.00 | 310 420.00 | | 310 420.00 |