| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 145.00 | 130 373.00 | 17 772.00 | 148 145.00 |
040 Immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 712.00 | 130 373.00 | 43 339.00 | 173 712.00 |
060 Stock marchandises | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 54 166.00 | | 54 166.00 | 54 166.00 |
084 Disponibilités | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 314.00 | | 120 314.00 | 120 314.00 |
110 Total général Actif | 294 025.00 | 130 373.00 | 163 652.00 | 294 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 498.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 27 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 112.00 | 181 318.00 | | 155 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 989.00 | 6 526.00 | | 3 989.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 266.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 162.00 | 188 110.00 | | 159 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 279.00 | 40 700.00 | | 32 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 086.00 | -3 290.00 | | 1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | 1 614.00 | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 63 479.00 | 61 588.00 | | 63 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | 5 176.00 | | 4 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 883.00 | 28 341.00 | | 39 883.00 |
252 Charges sociales | 9 937.00 | 10 026.00 | | 9 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 625.00 | 14 389.00 | | 14 625.00 |
262 Autres charges | 6 892.00 | 10 524.00 | | 6 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 011.00 | 169 068.00 | | 174 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 849.00 | 19 042.00 | | -14 849.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 2.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 324.00 | | | 110 324.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 328.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | -60.00 | | 5 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 112.00 | 18 765.00 | | 90 112.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 163.00 | | | 184 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |