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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946.00 | 492.00 | 454.00 | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902.00 | 1 017.00 | 884.00 | 1 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 012.00 | 4 081.00 | 19 931.00 | 24 012.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 537.00 | 4 081.00 | 32 456.00 | 36 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 439.00 | 5 099.00 | 33 341.00 | 38 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 135.00 | -28 386.00 | | -25 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 3 251.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | -21 715.00 | -21 835.00 | | -21 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 109.00 | 3 630.00 | | 22 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 28 793.00 | | 27 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 344.00 | 13 904.00 | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 056.00 | 47 047.00 | | 55 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 341.00 | 25 212.00 | | 33 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 953.00 | 55 056.00 | | 46 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
FM Production stockée | | | -3 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 490.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 112.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -112.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 071.00 | 199 890.00 | | 191 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 115.00 | 199 770.00 | | 179 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 3 251.00 | | 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 292.00 | 4 226.00 | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 237.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 237.00 | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |