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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 418.00 | 2 475.00 | 10 943.00 | 13 418.00 |
040 Immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 418.00 | 2 475.00 | 710 943.00 | 713 418.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
110 Total général Actif | 741 053.00 | 2 475.00 | 738 578.00 | 741 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
252 Charges sociales | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 200.00 | | | -14 200.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
294 Charges financières | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 508.00 | | | -22 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 418.00 | | | 713 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 092.00 | | | 1 092.00 |