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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 742.00 | 28 278.00 | 32 463.00 | 60 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 922.00 | 53 278.00 | 185 643.00 | 238 922.00 |
BN En cours de production de biens | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | 699.00 | 3 927.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 945.00 | 699.00 | 29 245.00 | 29 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 867.00 | 53 978.00 | 214 889.00 | 268 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
EA Autres dettes | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 012.00 | | | 144 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 889.00 | | | 214 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 523.00 | | 312 523.00 | 312 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 523.00 | | 312 523.00 | 312 523.00 |
FM Production stockée | | | -3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 321.00 | | | 319 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 847.00 | | | 317 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 922.00 | | | 238 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 350.00 | | | 176 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 011.00 | 6 267.00 | | 47 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 011.00 | 6 267.00 | | 22 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | | | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 574.00 | 21 043.00 | 21 530.00 | 42 574.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VP Divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 955.00 | 15 286.00 | 2 668.00 | 17 955.00 |
VW T.V.A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 012.00 | 122 481.00 | 21 530.00 | 144 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
ST Autres comptes | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 917.00 | | | 161 917.00 |