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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 4 891.00 | 6 359.00 | 11 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467 805.00 | | 467 805.00 | 467 805.00 |
BF Prêts | 439 875.00 | | 439 875.00 | 439 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 972 985.00 | 4 891.00 | 26 968 094.00 | 26 972 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
BZ Autres créances | 6 109 276.00 | | 6 109 276.00 | 6 109 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 520 312.00 | | 4 520 312.00 | 4 520 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 691 027.00 | | 10 691 027.00 | 10 691 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 700 387.00 | 4 891.00 | 37 695 496.00 | 37 700 387.00 |
CU Autres participations | 26 054 055.00 | | 26 054 055.00 | 26 054 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410 000.00 | 22 410 000.00 | | 22 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241 000.00 | 444 040.00 | | 2 241 000.00 |
DG Autres réserves | 8 360 000.00 | 8 360 000.00 | | 8 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 310 946.00 | 76 759.00 | | 3 310 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 341.00 | 5 031 147.00 | | 1 067 341.00 |
DK Provisions réglementées | 165 118.00 | 165 413.00 | | 165 118.00 |
DL TOTAL (I) | 37 554 404.00 | 36 487 359.00 | | 37 554 404.00 |
DP Provisions pour risques | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 274.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 749.00 | | 9 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 389.00 | 105 242.00 | | 88 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 717.00 | 121 765.00 | | 104 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 695 496.00 | 36 609 123.00 | | 37 695 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 717.00 | 121 765.00 | | 104 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 435 702.00 | | 584 045.00 | 26 435 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 762.00 | 1.00 | 26 961 735.00 | 46 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 762.00 | 1.00 | 26 972 985.00 | 46 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 424 452.00 | | 584 045.00 | 26 424 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | 2 250.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 2 250.00 | | 2 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 413.00 | | 295.00 | 165 413.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 165 413.00 | 36 375.00 | 295.00 | 165 413.00 |
UG ‐ Financières | | 36 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
UP Prêts | 439 875.00 | | | 439 875.00 |
UX Autres créances clients | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VC Groupe et associés | 6 060 116.00 | | | 6 060 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 590.00 | 110 599.00 | 6 499 991.00 | 6 610 590.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |