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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 2 103.00 | 3 680.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 274.00 | 3 912.00 | 11 362.00 | 15 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 836.00 | 3 912.00 | 70 924.00 | 74 836.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 030.00 | 12 106.00 | | 15 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226.00 | 3 674.00 | | 3 226.00 |
DL TOTAL (I) | 26 506.00 | 23 280.00 | | 26 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 9 957.00 | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 3 766.00 | | 5 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 908.00 | 31 081.00 | | 28 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 418.00 | 44 804.00 | | 44 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 924.00 | 68 083.00 | | 70 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 418.00 | 44 804.00 | | 44 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 181 805.00 | 181 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 181 805.00 | 181 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 145.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 096.00 | -5 646.00 | | -6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 810.00 | 180 398.00 | | 181 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 584.00 | 176 724.00 | | 178 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226.00 | 3 674.00 | | 3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 868.00 | | 2 495.00 | 12 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 7 681.00 | 88.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88.00 | | 15 274.00 | 88.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | | 2 295.00 | 4 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | 200.00 | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 237.00 | | 3 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 237.00 | | 3 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 205.00 | 41 723.00 | 7 481.00 | 49 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |