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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 584.00 | 570.00 | 14.00 | 584.00 |
040 Immobilisations financières | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 084.00 | 570.00 | 157 514.00 | 158 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 778.00 | 382.00 | 17 395.00 | 17 778.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 925.00 | 382.00 | 94 543.00 | 94 925.00 |
110 Total général Actif | 253 010.00 | 952.00 | 252 057.00 | 253 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
230 Autres produits | 142.00 | | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
242 Autres charges externes. | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
280 Produits financiers | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 084.00 | | | 130 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |