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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 733.00 | 16 158.00 | 8 575.00 | 24 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 297.00 | 22 219.00 | 47 078.00 | 69 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 093.00 | 38 377.00 | 61 716.00 | 100 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 654.00 | 13 750.00 | 71 904.00 | 85 654.00 |
BZ Autres créances | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CF Disponibilités | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 450.00 | 13 750.00 | 370 700.00 | 384 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 543.00 | 52 127.00 | 432 416.00 | 484 543.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 514.00 | 145 773.00 | | 176 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | 30 741.00 | | 488.00 |
DK Provisions réglementées | 610.00 | 662.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 180 912.00 | 180 476.00 | | 180 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 273.00 | 44 580.00 | | 31 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 466.00 | 21 477.00 | | 22 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 876.00 | 35 975.00 | | 56 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 704.00 | 69 191.00 | | 86 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 951.00 | 18 634.00 | | 18 951.00 |
EA Autres dettes | 35 234.00 | 2 018.00 | | 35 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 504.00 | 191 875.00 | | 251 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 416.00 | 372 351.00 | | 432 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 388.00 | 144 153.00 | | 213 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 931.00 | | 1 162.00 | 99 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 100 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 94 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 886.00 | | 1 144.00 | 93 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 18.00 | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 067.00 | 13 661.00 | 351.00 | 25 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 067.00 | 13 661.00 | 351.00 | 25 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662.00 | | 52.00 | 662.00 |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 412.00 | | 52.00 | 14 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 273.00 | 13 705.00 | 17 568.00 | 31 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 407.00 | 132 359.00 | 6 048.00 | 138 407.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 628.00 | 156 512.00 | 38 116.00 | 194 628.00 |