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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 401.00 | 348.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 3 349.00 | 2 023.00 | 5 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 680.00 | 3 750.00 | 33 930.00 | 37 680.00 |
BT Marchandises | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 836.00 | | 1 133 836.00 | 1 133 836.00 |
BZ Autres créances | 496 430.00 | | 496 430.00 | 496 430.00 |
CF Disponibilités | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 986.00 | | 1 697 986.00 | 1 697 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 666.00 | 3 750.00 | 1 731 915.00 | 1 735 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 27 000.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 450.00 | 7 113.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 997.00 | 38 487.00 | | 40 997.00 |
DL TOTAL (I) | 116 597.00 | 75 600.00 | | 116 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 331.00 | 8 019.00 | | 343 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 2 207.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 637.00 | 195 373.00 | | 961 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 208.00 | 81 536.00 | | 282 208.00 |
EA Autres dettes | 26 532.00 | 3 905.00 | | 26 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 318.00 | 291 040.00 | | 1 615 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 915.00 | 366 640.00 | | 1 731 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 318.00 | 286 096.00 | | 1 615 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 811.00 | | 2 668 811.00 | 2 668 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 811.00 | | 2 668 811.00 | 2 668 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 534.00 | 3 441.00 | | 9 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | 3 768.00 | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 534.00 | -2 101.00 | | -9 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 7 557.00 | | 9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 331.00 | 620 850.00 | | 2 678 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 334.00 | 582 363.00 | | 2 637 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 997.00 | 38 487.00 | | 40 997.00 |