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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 733.00 | 68 185.00 | 36 548.00 | 104 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 503.00 | 68 185.00 | 268 318.00 | 336 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
072 Créances – Autres | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
084 Disponibilités | 51 609.00 | | 51 609.00 | 51 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
110 Total général Actif | 418 175.00 | 68 185.00 | 349 990.00 | 418 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 461 424.00 | | | 461 424.00 |
222 Production stockée | 805.00 | | | 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 098.00 | | | 467 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 202.00 | | | 145 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 645.00 | | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 949.00 | | | 148 949.00 |
252 Charges sociales | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 080.00 | | | 436 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 660.00 | | | 325 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |