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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 401.00 | 8 649.00 | 11 752.00 | 20 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 637.00 | 8 649.00 | 11 988.00 | 20 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 360.00 | | 284 360.00 | 284 360.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 1 411.00 | 68 589.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 327 636.00 | | 327 636.00 | 327 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 257.00 | 1 411.00 | 710 846.00 | 712 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 894.00 | 10 060.00 | 722 834.00 | 732 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 377.00 | 207 761.00 | | 319 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 614.00 | 111 616.00 | | 71 614.00 |
DL TOTAL (I) | 401 991.00 | 330 377.00 | | 401 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 471.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 830.00 | 264 590.00 | | 247 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 855.00 | 72 810.00 | | 67 855.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 843.00 | 337 871.00 | | 320 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 834.00 | 668 249.00 | | 722 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 843.00 | 337 871.00 | | 320 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 276.00 | | 1 669 276.00 | 1 669 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 276.00 | | 1 669 276.00 | 1 669 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | 10 882.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 650.00 | 45 714.00 | | 25 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 089.00 | 1 702 933.00 | | 1 675 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 476.00 | 1 591 316.00 | | 1 603 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 614.00 | 111 616.00 | | 71 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 621.00 | | 9 017.00 | 11 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 545.00 | | 8 857.00 | 11 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 160.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908.00 | 2 741.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 2 741.00 | | 5 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 830.00 | 247 830.00 | | 247 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 284 360.00 | | | 284 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 857.00 | 314 621.00 | 236.00 | 314 857.00 |
VW T.V.A. | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 843.00 | 320 843.00 | | 320 843.00 |