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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 295.00 | 354.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285.00 | 2 931.00 | 354.00 | 3 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 053.00 | | 158 053.00 | 158 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 338.00 | 2 931.00 | 158 407.00 | 161 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DH Report à nouveau | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 734.00 | 11 956.00 | | 17 734.00 |
DL TOTAL (I) | 43 810.00 | 36 076.00 | | 43 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 734.00 | 6 595.00 | | 7 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 294.00 | 16 954.00 | | 83 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 158.00 | 11 995.00 | | 23 158.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 118.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 596.00 | 35 706.00 | | 114 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 407.00 | 71 782.00 | | 158 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 596.00 | 35 706.00 | | 114 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 081.00 | | 120 081.00 | 120 081.00 |
FG Production vendue services | 134 675.00 | | 134 675.00 | 134 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 756.00 | | 254 756.00 | 254 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 2 252.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 430.00 | 186 832.00 | | 255 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 697.00 | 174 877.00 | | 237 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 734.00 | 11 956.00 | | 17 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 190.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 190.00 | | 2 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
VW T.V.A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 596.00 | 114 596.00 | | 114 596.00 |