| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790 543.00 | 555 805.00 | 234 738.00 | 790 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 19 875.00 | 4 495.00 | 24 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 914.00 | 575 681.00 | 239 233.00 | 814 914.00 |
060 Stock marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
072 Créances – Autres | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
084 Disponibilités | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
110 Total général Actif | 992 033.00 | 575 681.00 | 416 353.00 | 992 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 263 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 439.00 | 10 000.00 | | 56 439.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 5 060.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 514.00 | 138 902.00 | | 156 514.00 |
224 Production immobilisée | 164 080.00 | 86 203.00 | | 164 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 119.00 | 11 412.00 | | 17 119.00 |
230 Autres produits | 89 578.00 | 38 330.00 | | 89 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 729.00 | 289 907.00 | | 483 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 244.00 | 1 221.00 | | 23 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 935.00 | 2 067.00 | | 935.00 |
242 Autres charges externes. | 87 694.00 | 58 114.00 | | 87 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 1 510.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 770.00 | 72 434.00 | | 127 770.00 |
252 Charges sociales | 17 612.00 | 9 996.00 | | 17 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120 625.00 | 113 227.00 | | 120 625.00 |
262 Autres charges | 3 193.00 | 3 348.00 | | 3 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 263.00 | 261 917.00 | | 383 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 466.00 | 27 990.00 | | 100 466.00 |
294 Charges financières | 2 850.00 | 3 297.00 | | 2 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 254.00 | 24 693.00 | | 96 254.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 023.00 | | | 653 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 025.00 | | | 166 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |