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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 510.00 | 12 956.00 | 554.00 | 13 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 510.00 | 12 956.00 | 554.00 | 13 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 737.00 | | 315 737.00 | 315 737.00 |
072 Créances – Autres | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
084 Disponibilités | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 341.00 | | 397 341.00 | 397 341.00 |
110 Total général Actif | 410 851.00 | 12 956.00 | 397 895.00 | 410 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 876.00 | 407 774.00 | | 347 876.00 |
222 Production stockée | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | | | 467.00 |
230 Autres produits | 7 269.00 | 480.00 | | 7 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 952.00 | 408 253.00 | | 369 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 841.00 | 97 923.00 | | 110 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 284.00 | 500.00 | | -11 284.00 |
242 Autres charges externes. | 124 315.00 | 128 768.00 | | 124 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 130.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 896.00 | 91 513.00 | | 86 896.00 |
252 Charges sociales | 39 690.00 | 29 356.00 | | 39 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 342.00 | 2 862.00 | | 1 342.00 |
262 Autres charges | 4 916.00 | 2.00 | | 4 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 684.00 | 352 053.00 | | 357 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 268.00 | 56 200.00 | | 12 268.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 421.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 16 295.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 5 364.00 | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 214.00 | 34 123.00 | | 12 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 081.00 | | | 28 081.00 |