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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 733.00 | 13 593.00 | 140.00 | 13 733.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 903.00 | 13 593.00 | 6 310.00 | 19 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
110 Total général Actif | 56 584.00 | 13 593.00 | 42 990.00 | 56 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
222 Production stockée | -37 550.00 | | | -37 550.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | | | 227.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 677.00 | | | -11 677.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 391.00 | | | -12 391.00 |