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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 662.00 | 26 599.00 | 6 063.00 | 32 662.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 827.00 | 26 599.00 | 55 228.00 | 81 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
110 Total général Actif | 174 312.00 | 26 599.00 | 147 713.00 | 174 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683.00 | | | 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 481.00 | | | 250 481.00 |
222 Production stockée | 230.00 | | | 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 408.00 | | | 252 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537.00 | | | 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
252 Charges sociales | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 512.00 | | | 251 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 895.00 | | | 895.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 676.00 | | | 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |