| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | 1 037.00 | 55.00 | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 392.00 | 66 132.00 | 76 261.00 | 142 392.00 |
040 Immobilisations financières | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 025.00 | 67 169.00 | 110 856.00 | 178 025.00 |
060 Stock marchandises | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466 681.00 | | 466 681.00 | 466 681.00 |
072 Créances – Autres | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
084 Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 656.00 | | 588 656.00 | 588 656.00 |
110 Total général Actif | 766 681.00 | 67 169.00 | 699 512.00 | 766 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 319 947.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 760.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 213 687.00 | | | 2 213 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
230 Autres produits | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 313 594.00 | | | 2 313 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 910.00 | | | -13 910.00 |
242 Autres charges externes. | 1 415 951.00 | | | 1 415 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 664 270.00 | | | 664 270.00 |
252 Charges sociales | 150 441.00 | | | 150 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 299 457.00 | | | 2 299 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 138.00 | | | 156 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |