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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 025.00 | 7 480.00 | 6 544.00 | 14 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 025.00 | 7 480.00 | 9 544.00 | 17 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 072.00 | 12 280.00 | 33 792.00 | 46 072.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 771.00 | 12 280.00 | 53 491.00 | 65 771.00 |
110 Total général Actif | 82 796.00 | 19 760.00 | 63 036.00 | 82 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 160.00 | 94 225.00 | | 141 160.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | 2 353.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 160.00 | 96 578.00 | | 161 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 51 450.00 | 37 897.00 | | 51 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | 1 684.00 | | 10 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
252 Charges sociales | 12 413.00 | 11 060.00 | | 12 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 756.00 | 1 306.00 | | 1 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 280.00 | 20 000.00 | | 12 280.00 |
262 Autres charges | 20 480.00 | 600.00 | | 20 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 089.00 | 72 547.00 | | 131 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 071.00 | 24 031.00 | | 30 071.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 074.00 | 1 380.00 | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 397.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | 1 374.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 202.00 | 23 641.00 | | 30 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 434.00 | | | 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 428.00 | | | 428.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -428.00 | | | -428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |