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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 7 318.00 | 4 494.00 | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 683.00 | 11 018.00 | 4 664.00 | 15 683.00 |
BT Marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 009.00 | 139 633.00 | 110 375.00 | 250 009.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 797.00 | 139 633.00 | 240 163.00 | 379 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 480.00 | 150 652.00 | 244 828.00 | 395 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 469.00 | | | 167 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
DL TOTAL (I) | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 828.00 | | | 244 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
FG Production vendue services | 324 343.00 | 3 960.00 | 328 303.00 | 324 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 404.00 | 3 960.00 | 335 364.00 | 331 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 633.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 720.00 | | | 338 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 467.00 | | | 301 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179.00 | | 1 111.00 | 16 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 15 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 11 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | | 961.00 | 12 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 150.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482.00 | 5 812.00 | 1 276.00 | 6 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 3 484.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 2 328.00 | 1 276.00 | 6 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 139 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 469.00 | | | 167 469.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 4 760.00 | 19 831.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 179.00 | 96 540.00 | 167 639.00 | 264 179.00 |
VW T.V.A. | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 372.00 | 80 132.00 | 19 831.00 | 110 372.00 |