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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 280.00 | 127.00 | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 92.00 | 367.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 033.00 | 18 106.00 | 8 926.00 | 27 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 473.00 | 33 276.00 | 42 197.00 | 75 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 433.00 | 52 754.00 | 181 680.00 | 234 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
BZ Autres créances | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 329.00 | | 203 329.00 | 203 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 762.00 | 52 754.00 | 385 009.00 | 437 762.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DH Report à nouveau | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 259 479.00 | | | 259 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 009.00 | | | 385 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 891.00 | | 864 891.00 | 864 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 891.00 | | 864 891.00 | 864 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 681.00 | | | 880 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 002.00 | | | 876 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 584.00 | | 17 984.00 | 217 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 234 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 131 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 102 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 246.00 | | | 132 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 181.00 | | 17 924.00 | 85 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 60.00 | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 748.00 | 12 985.00 | 980.00 | 40 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 110.00 | 380.00 | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 107.00 | 12 875.00 | 600.00 | 39 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 526.00 | 6 526.00 | 6 526.00 | 6 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 876.00 | 17 316.00 | 7 560.00 | 24 876.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 377.00 | 105 317.00 | 60.00 | 105 377.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 375.00 | 113 815.00 | 7 560.00 | 121 375.00 |