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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
BZ Autres créances | 984 951.00 | | 984 951.00 | 984 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 378.00 | | 1 168 378.00 | 1 168 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 378.00 | | 1 168 378.00 | 1 168 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 860.00 | -244 260.00 | | -267 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | -23 600.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 967 112.00 | 932 139.00 | | 967 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 150.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 950.00 | 82 113.00 | | 198 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 262.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | | 19 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 266.00 | 101 745.00 | | 201 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 378.00 | 1 033 884.00 | | 1 168 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 266.00 | 101 745.00 | | 201 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 303 587.00 | 303 587.00 | |
FG Production vendue services | | 21 642.00 | 21 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 325 229.00 | 325 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | 2.00 | | 1 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 2.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 2.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 046.00 | 487 978.00 | | 327 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 074.00 | 511 579.00 | | 292 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 972.00 | -23 600.00 | | 34 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 187.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | 523.00 | 2 896.00 | 2 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 523.00 | 2 088.00 | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |
UX Autres créances clients | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 984 300.00 | | | 984 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 490.00 | 1 128 490.00 | | 1 128 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 266.00 | 201 266.00 | | 201 266.00 |