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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 292.00 | 2 468.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 536.00 | 2 291.00 | 11 245.00 | 13 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 421.00 | 2 583.00 | 20 838.00 | 23 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
BZ Autres créances | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
CF Disponibilités | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 252.00 | 2 583.00 | 127 669.00 | 130 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 187.00 | -121 701.00 | | -69 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 909.00 | 52 514.00 | | -162 909.00 |
DL TOTAL (I) | -222 095.00 | -59 187.00 | | -222 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 883.00 | 100 000.00 | | 302 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 25 881.00 | | 10 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 460.00 | 1 215.00 | | 36 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 764.00 | 127 156.00 | | 349 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 669.00 | 67 969.00 | | 127 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 764.00 | 127 156.00 | | 349 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 682.00 | 151 858.00 | | 66 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 590.00 | 99 344.00 | | 229 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 909.00 | 52 514.00 | | -162 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696.00 | 1 404.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 421.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 73 195.00 | | | 73 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VI Groupe et associés | 301 783.00 | 301 783.00 | | 301 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 584.00 | 92 459.00 | 7 125.00 | 99 584.00 |
VW T.V.A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 764.00 | 349 764.00 | | 349 764.00 |