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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 170.00 | 32 444.00 | 52 726.00 | 85 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 670.00 | 32 944.00 | 52 726.00 | 85 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
072 Créances – Autres | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
084 Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
110 Total général Actif | 97 046.00 | 32 944.00 | 64 102.00 | 97 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 727.00 | 13 669.00 | | 11 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 484.00 | 54 842.00 | | 28 484.00 |
222 Production stockée | -4 099.00 | -1 126.00 | | -4 099.00 |
230 Autres produits | 713.00 | 5.00 | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 825.00 | 67 391.00 | | 36 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 271.00 | 7 260.00 | | 5 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -625.00 | 3 900.00 | | -625.00 |
242 Autres charges externes. | 31 962.00 | 57 884.00 | | 31 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 4 483.00 | | 456.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 109.00 | 7 544.00 | | 6 109.00 |
252 Charges sociales | 2 215.00 | 460.00 | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 757.00 | 11 737.00 | | 13 757.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 149.00 | 93 297.00 | | 59 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 323.00 | -25 906.00 | | -22 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | 40 043.00 | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 76.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 352.00 | 14 874.00 | | 3 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 413.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 528.00 | -1 226.00 | | 1 528.00 |