| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 6 330.00 | 8 170.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 2 716.00 | 1 867.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 113.00 | 9 046.00 | 10 067.00 | 19 113.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 635.00 | 9 046.00 | 38 589.00 | 47 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 020.00 | | | -11 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692.00 | -11 020.00 | | 6 692.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672.00 | -1 020.00 | | 5 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 142.00 | 21 720.00 | | 15 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 4 763.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 5 824.00 | | 10 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 973.00 | 4 858.00 | | 6 973.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 917.00 | 37 172.00 | | 32 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 589.00 | 36 152.00 | | 38 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 568.00 | 22 053.00 | | 24 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 327.00 | | 94 327.00 | 94 327.00 |
FG Production vendue services | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 225.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 225.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -225.00 | | -1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 211.00 | 65 175.00 | | 103 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 520.00 | 76 195.00 | | 96 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692.00 | -11 020.00 | | 6 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011.00 | 4 035.00 | | 5 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 2 900.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 135.00 | | 1 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119.00 | 6 770.00 | 8 349.00 | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 917.00 | 24 568.00 | 8 349.00 | 32 917.00 |