| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 950.00 | 7 719.00 | 20 230.00 | 27 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 436.00 | 2 082.00 | 5 353.00 | 7 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 907.00 | 9 802.00 | 27 104.00 | 36 907.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 512.00 | 9 802.00 | 35 709.00 | 45 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 971.00 | | | -6 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
FG Production vendue services | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 944.00 | | 2 950.00 | 37 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 36 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 7 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 2 950.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931.00 | 6 674.00 | 803.00 | 3 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 5 350.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 1 323.00 | 803.00 | 1 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 943.00 | 6 138.00 | 12 804.00 | 18 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412.00 | 3 741.00 | 671.00 | 4 412.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 667.00 | 12 863.00 | 12 804.00 | 25 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 836.00 | | | 17 836.00 |