| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 88.00 | 412.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 1 040.00 | 2 534.00 | 3 574.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 581.00 | 1 128.00 | 3 453.00 | 4 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
072 Créances – Autres | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
084 Disponibilités | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
110 Total général Actif | 61 475.00 | 1 128.00 | 60 347.00 | 61 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
222 Production stockée | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
242 Autres charges externes. | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 469.00 | | | 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |