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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999 999.00 | | 999 999.00 | 999 999.00 |
BZ Autres créances | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 |
CF Disponibilités | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 548 995.00 | | 13 548 995.00 | 13 548 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 994.00 | | 14 548 994.00 | 14 548 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
CU Autres participations | 999 999.00 | | 999 999.00 | 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 234.00 | | | -29 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 118.00 | -29 234.00 | | -120 118.00 |
DL TOTAL (I) | 250 649.00 | 370 766.00 | | 250 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295 285.00 | 625 183.00 | | 14 295 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 4 050.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 298 345.00 | 629 233.00 | | 14 298 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 548 994.00 | 999 999.00 | | 14 548 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 119.00 | 24 850.00 | | 67 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 118.00 | 29 234.00 | | 120 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 118.00 | -29 234.00 | | -120 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 999.00 | | | 999 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 999.00 | | | 999 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 295 285.00 | 64 059.00 | | 14 295 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 298 345.00 | 67 119.00 | | 14 298 345.00 |