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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 542.00 | 3 334.00 | 12 208.00 | 15 542.00 |
040 Immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 651.00 | 3 334.00 | 20 317.00 | 23 651.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
084 Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
110 Total général Actif | 34 068.00 | 3 334.00 | 30 734.00 | 34 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 829.00 | | | 829.00 |
252 Charges sociales | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 296.00 | | | -7 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 556.00 | | | 6 556.00 |