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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 623.00 | 9 579.00 | 34 044.00 | 43 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 623.00 | 9 579.00 | 54 044.00 | 63 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
110 Total général Actif | 113 581.00 | 9 579.00 | 104 001.00 | 113 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 055.00 | | | 119 055.00 |
222 Production stockée | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
230 Autres produits | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 231.00 | | | 128 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
242 Autres charges externes. | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
252 Charges sociales | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 748.00 | | | 121 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 298.00 | | | 5 298.00 |