| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 670.00 | 69 886.00 | 48 783.00 | 118 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 143.00 | 69 886.00 | 92 257.00 | 162 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 218.00 | | 1 155 218.00 | 1 155 218.00 |
BZ Autres créances | 366 315.00 | | 366 315.00 | 366 315.00 |
CF Disponibilités | 162 573.00 | | 162 573.00 | 162 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 357.00 | | 201 357.00 | 201 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 486.00 | | 1 924 486.00 | 1 924 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 629.00 | 69 886.00 | 2 016 742.00 | 2 086 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 996.00 | 3 710.00 | | 3 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 274 578.00 | 2 219 152.00 | | 2 274 578.00 |
242 Autres charges externes. | 818 098.00 | 740 556.00 | | 818 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 809.00 | 35 628.00 | | 33 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 854 209.00 | 858 366.00 | | 854 209.00 |
252 Charges sociales | 359 671.00 | 367 100.00 | | 359 671.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 379.00 | 206 136.00 | | 197 379.00 |
280 Produits financiers | 3 515.00 | 3 949.00 | | 3 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 957.00 | | | 957.00 |
294 Charges financières | 9 371.00 | 8 902.00 | | 9 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 172.00 | 65 904.00 | | 62 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 307.00 | 135 279.00 | | 130 307.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 482.00 | 93 204.00 | | 128 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 307.00 | 135 279.00 | | 130 307.00 |
DL TOTAL (I) | 478 790.00 | 448 483.00 | | 478 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 450.00 | 122 570.00 | | 230 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 523.00 | 354 530.00 | | 325 523.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 953.00 | 1 421 466.00 | | 1 537 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 742.00 | 1 869 949.00 | | 2 016 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 523.00 | 11 363.00 | | 58 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 523.00 | 11 363.00 | | 58 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 860.00 | 1.00 | 969 859.00 | 969 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 450.00 | 230 450.00 | | 230 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 405 338.00 | | | 405 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 357.00 | | | 201 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 297.00 | 1 761 912.00 | 41 385.00 | 1 803 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 953.00 | 568 094.00 | 969 859.00 | 1 537 953.00 |