| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 369.00 | 56 604.00 | 8 765.00 | 65 369.00 |
AH Fonds commercial | 2 861 215.00 | | 2 861 215.00 | 2 861 215.00 |
AP Constructions | 1 273 796.00 | 1 226 442.00 | 47 354.00 | 1 273 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 187.00 | 131 932.00 | 2 255.00 | 134 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 075.00 | 1 987 616.00 | 315 459.00 | 2 303 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 216 297.00 | | 216 297.00 | 216 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 853 938.00 | 3 402 593.00 | 3 451 345.00 | 6 853 938.00 |
BT Marchandises | 2 079 936.00 | 294 610.00 | 1 785 326.00 | 2 079 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 486.00 | 977.00 | 430 509.00 | 431 486.00 |
BZ Autres créances | 2 104 542.00 | | 2 104 542.00 | 2 104 542.00 |
CF Disponibilités | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 673.00 | 295 587.00 | 4 562 086.00 | 4 857 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 711 611.00 | 3 698 180.00 | 8 013 431.00 | 11 711 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 596 000.00 | 3 596 000.00 | | 7 596 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 963.00 | 320 963.00 | | 320 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 720 566.00 | 720 566.00 | | 720 566.00 |
DH Report à nouveau | -5 565 257.00 | -4 327 120.00 | | -5 565 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 295.00 | -1 238 138.00 | | -1 418 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 123.00 | -918 582.00 | | 1 663 123.00 |
DP Provisions pour risques | 82 450.00 | 97 950.00 | | 82 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 571.00 | 340 383.00 | | 166 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 021.00 | 438 333.00 | | 249 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905.00 | 23 356.00 | | 2 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 2 463.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 074.00 | 5 253 098.00 | | 5 439 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 383.00 | 792 174.00 | | 601 383.00 |
EA Autres dettes | 56 339.00 | 1 775 001.00 | | 56 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 287.00 | 7 846 092.00 | | 6 101 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 431.00 | 7 365 843.00 | | 8 013 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 065 366.00 | 879.00 | 10 066 245.00 | 10 065 366.00 |
FG Production vendue services | 233 873.00 | 16 587.00 | 250 460.00 | 233 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 299 240.00 | 17 466.00 | 10 316 706.00 | 10 299 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 796 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 245 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 448 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 863.00 | 30 073.00 | | 6 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 250.00 | 2 500.00 | | 75 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 056.00 | 100.00 | | 171 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 169.00 | 32 673.00 | | 253 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 238.00 | 63 419.00 | | 162 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 660.00 | 1 434.00 | | 7 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 898.00 | 145 965.00 | | 169 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 271.00 | -113 292.00 | | 83 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050 893.00 | 13 048 863.00 | | 11 050 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 469 187.00 | 14 287 001.00 | | 12 469 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 295.00 | -1 238 138.00 | | -1 418 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 679.00 | | 197 810.00 | 7 084 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 322.00 | 216 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 552.00 | 6 853 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 926 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 230.00 | 3 711 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 367.00 | | 217.00 | 2 926 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 821.00 | | 197 466.00 | 3 914 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 491.00 | | 128.00 | 243 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 549.00 | 167 869.00 | 383 825.00 | 3 618 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 597.00 | 7.00 | | 56 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 952.00 | 167 862.00 | 383 825.00 | 3 561 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 333.00 | | 189 312.00 | 438 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 217.00 | 294 610.00 | 317 217.00 | 317 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | 977.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 492.00 | 295 587.00 | 318 492.00 | 318 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 825.00 | 295 587.00 | 507 804.00 | 756 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 587.00 | 33.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 074.00 | 5 439 074.00 | | 5 439 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 663.00 | 197 663.00 | | 197 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 790.00 | 213 790.00 | | 213 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 297.00 | | | 216 297.00 |
UX Autres créances clients | 429 430.00 | | | 429 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 910.00 | | | 1 740 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VP Divers | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 631.00 | | | 301 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 134.00 | 2 627 837.00 | 216 297.00 | 2 844 134.00 |
VW T.V.A. | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 287.00 | 6 099 700.00 | 1 587.00 | 6 101 287.00 |