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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 268.00 | 166.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 754.00 | 9 900.00 | 4 853.00 | 14 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 338.00 | 25 818.00 | 34 519.00 | 60 338.00 |
BT Marchandises | 192 132.00 | | 192 132.00 | 192 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 190.00 | 2 080.00 | 338 110.00 | 340 190.00 |
BZ Autres créances | 20 631.00 | 14 357.00 | 6 273.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 177.00 | 16 437.00 | 580 739.00 | 597 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 515.00 | 42 256.00 | 615 259.00 | 657 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
DH Report à nouveau | -349 077.00 | -172 543.00 | | -349 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 480.00 | -176 533.00 | | 47 480.00 |
DL TOTAL (I) | -125 948.00 | -173 428.00 | | -125 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 165.00 | 227 727.00 | | 17 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 313.00 | 244 541.00 | | 245 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 119.00 | 37 290.00 | | 36 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 481.00 | | |
EA Autres dettes | 428 512.00 | 209 663.00 | | 428 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 207.00 | 733 799.00 | | 741 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 259.00 | 560 371.00 | | 615 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 111.00 | 719 704.00 | | 727 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 976.00 | 52 133.00 | 979 109.00 | 926 976.00 |
FG Production vendue services | 50 654.00 | | 50 654.00 | 50 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 631.00 | 52 133.00 | 1 029 764.00 | 977 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 480.00 | -176 533.00 | | 47 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 314.00 | 245 314.00 | | 245 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 853.00 | 424 853.00 | | 424 853.00 |
UX Autres créances clients | 337 694.00 | | | 337 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 118.00 | 357 355.00 | 4 763.00 | 362 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 453.00 | 723 453.00 | | 723 453.00 |