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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 369 817.00 | | 2 369 817.00 | 2 369 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 817.00 | | 2 369 817.00 | 2 369 817.00 |
BZ Autres créances | 583 449.00 | | 583 449.00 | 583 449.00 |
CF Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 279.00 | | 605 279.00 | 605 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 096.00 | | 2 975 096.00 | 2 975 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 449.00 | | | 583 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 096.00 | 1 183 256.00 | | 1 317 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 782.00 | 133 841.00 | | 134 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 263.00 | 1 325 481.00 | | 1 460 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 1 507 906.00 | 1 641 290.00 | | 1 507 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 833.00 | 1 644 878.00 | | 1 514 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 096.00 | 2 970 359.00 | | 2 975 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 927.00 | 3 568.00 | | 6 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 243.00 | | | -10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 139.00 | 43 797.00 | | 47 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 259.00 | 263 045.00 | | 293 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 477.00 | 129 204.00 | | 158 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 782.00 | 133 841.00 | | 134 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 817.00 | | | 2 369 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 817.00 | | | 2 369 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VC Groupe et associés | 583 449.00 | | | 583 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 906.00 | | | 1 507 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 449.00 | | 583 449.00 | 583 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 833.00 | 6 927.00 | | 1 514 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 3 567.00 | 3 205.00 | | 3 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 567.00 | 3 205.00 | | 3 567.00 |