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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 106.00 | 61 742.00 | 11 364.00 | 73 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
AP Constructions | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 767.00 | 300 212.00 | 214 555.00 | 514 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 499.00 | 1 508 536.00 | 320 963.00 | 1 829 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 579.00 | 1 896 009.00 | 609 569.00 | 2 505 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 701.00 | | 114 701.00 | 114 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 163 580.00 | | 1 163 580.00 | 1 163 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 380.00 | 111 872.00 | 2 352 508.00 | 2 464 380.00 |
BZ Autres créances | 336 284.00 | | 336 284.00 | 336 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 390 076.00 | | 390 076.00 | 390 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 105.00 | 111 872.00 | 4 597 233.00 | 4 709 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 684.00 | 2 007 881.00 | 5 206 803.00 | 7 214 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 928 882.00 | | | 928 882.00 |
DH Report à nouveau | 242 193.00 | | | 242 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
DK Provisions réglementées | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 750.00 | | | 2 660 750.00 |
DP Provisions pour risques | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 713.00 | | | 1 245 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 208.00 | | | 753 208.00 |
EA Autres dettes | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 419.00 | | | 2 398 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 803.00 | | | 5 206 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 655.00 | | | 2 313 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FG Production vendue services | 12 725 244.00 | | 12 725 244.00 | 12 725 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 728 185.00 | | 12 728 185.00 | 12 728 185.00 |
FM Production stockée | | | 98 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 017 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 095 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 633.00 | |
GE Autres charges | | | 37 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 912 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 918.00 | | | 147 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 821.00 | | | 13 194 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 013 540.00 | | | 13 013 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 758.00 | | 68 784.00 | 2 639 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 48 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 964.00 | 2 505 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 287.00 | 87 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 302.00 | 2 369 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 693.00 | | 15 043.00 | 84 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 346.00 | | 53 741.00 | 2 506 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 277.00 | 162 322.00 | 185 589.00 | 1 919 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 321.00 | 6 708.00 | 12 287.00 | 67 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 956.00 | 155 613.00 | 173 302.00 | 1 851 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 587.00 | 38 390.00 | 63 583.00 | 233 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 171.00 | 97 633.00 | 40 171.00 | 90 171.00 |
6T Sur comptes clients | 101 905.00 | 20 217.00 | 10 250.00 | 101 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 905.00 | 20 217.00 | 10 250.00 | 101 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 664.00 | 156 240.00 | 114 004.00 | 425 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 850.00 | 37 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 390.00 | 76 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 713.00 | 1 245 713.00 | | 1 245 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 147.00 | 258 147.00 | | 258 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 311.00 | 159 311.00 | | 159 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 723.00 | | | 2 228 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 657.00 | | | 235 657.00 |
VB T. V. A. | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
VC Groupe et associés | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 363.00 | 54 599.00 | 84 764.00 | 139 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
VP Divers | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 254.00 | 2 838 910.00 | 48 345.00 | 2 887 254.00 |
VW T.V.A. | 384 359.00 | 384 359.00 | | 384 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 419.00 | 2 313 655.00 | 84 764.00 | 2 398 419.00 |