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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 015.00 | 716.00 | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 782 338.00 | | 782 338.00 | 782 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 156.00 | 554 106.00 | 35 050.00 | 589 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 817.00 | 565 409.00 | 854 408.00 | 1 419 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BP En cours de production de services | 360 023.00 | | 360 023.00 | 360 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 678.00 | | 405 678.00 | 405 678.00 |
BZ Autres créances | 650 034.00 | | 650 034.00 | 650 034.00 |
CF Disponibilités | 596 418.00 | | 596 418.00 | 596 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 370.00 | | 2 102 370.00 | 2 102 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 187.00 | 565 409.00 | 2 956 778.00 | 3 522 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | 3 811.00 | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 73 191.00 | 43 255.00 | | 73 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 216.00 | 31 511.00 | | 44 216.00 |
DL TOTAL (I) | 332 793.00 | 288 577.00 | | 332 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 951.00 | 454 951.00 | | 454 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 422.00 | 604 907.00 | | 700 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 890.00 | 747 634.00 | | 766 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 722.00 | 206 697.00 | | 180 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 985.00 | 2 535 189.00 | | 2 623 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 778.00 | 2 823 766.00 | | 2 956 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 034.00 | 1 559 238.00 | | 1 648 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 946.00 | | 1 872.00 | 1 417 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 352.00 | | | 793 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 296.00 | | 1 866.00 | 588 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 297.00 | | 6.00 | 36 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 559.00 | 32 851.00 | | 532 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 432.00 | 866.00 | | 9 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 127.00 | 31 985.00 | | 523 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 890.00 | 766 890.00 | | 766 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
UX Autres créances clients | 405 678.00 | | | 405 678.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VC Groupe et associés | 467 740.00 | | | 467 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 951.00 | | 454 951.00 | 454 951.00 |
VI Groupe et associés | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 191.00 | 1 085 629.00 | 11 562.00 | 1 097 191.00 |
VW T.V.A. | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 563.00 | 947 612.00 | 975 951.00 | 1 923 563.00 |