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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 894.00 | 44 759.00 | 16 135.00 | 60 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984 925.00 | 1 624 464.00 | 1 360 461.00 | 2 984 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 168.00 | 596 491.00 | 23 678.00 | 620 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 494.00 | 2 346 052.00 | 1 443 443.00 | 3 789 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 919.00 | | 490 919.00 | 490 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 399.00 | 238 365.00 | 2 459 034.00 | 2 697 399.00 |
BZ Autres créances | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 818.00 | 238 365.00 | 3 120 453.00 | 3 358 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 312.00 | 2 584 417.00 | 4 563 895.00 | 7 148 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 429 639.00 | | | 429 639.00 |
CU Autres participations | 90 048.00 | 80 338.00 | 9 710.00 | 90 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 171.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 716.00 | 86 681.00 | | 53 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 568.00 | 2 783 852.00 | | 2 837 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 111.00 | 934 615.00 | | 685 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 823.00 | 809 947.00 | | 542 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 394.00 | 608 232.00 | | 498 394.00 |
EA Autres dettes | | 486 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 328.00 | 2 839 697.00 | | 1 726 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 895.00 | 5 623 549.00 | | 4 563 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 713.00 | 2 151 529.00 | | 1 300 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 177 890.00 | | 5 177 890.00 | 5 177 890.00 |
FG Production vendue services | 730 366.00 | | 730 366.00 | 730 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 256.00 | | 5 908 256.00 | 5 908 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 182 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 563.00 | 4 625.00 | | 9 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | 30 789.00 | | 149 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 563.00 | 50 414.00 | | 158 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 16 729.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 16 729.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 051.00 | 33 685.00 | | 158 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 9 189.00 | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 264.00 | 7 546 469.00 | | 6 258 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 548.00 | 7 459 789.00 | | 6 204 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 716.00 | 86 681.00 | | 53 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 294.00 | 46 097.00 | | 21 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 173.00 | | 117 448.00 | 3 950 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 127.00 | 3 789 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 127.00 | 3 605 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 772.00 | | 117 448.00 | 3 765 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 955.00 | 342 886.00 | 278 127.00 | 2 200 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 579.00 | 7 180.00 | | 37 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 376.00 | 335 706.00 | 278 127.00 | 2 163 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 384 643.00 | 4 637.00 | 150 914.00 | 384 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 812.00 | 44 806.00 | 150 914.00 | 424 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 812.00 | 44 806.00 | 150 914.00 | 424 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 638.00 | 150 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 823.00 | 542 823.00 | | 542 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 861.00 | 198 861.00 | | 198 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 030.00 | | | 2 268 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 369.00 | | | 429 369.00 |
VB T. V. A. | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 111.00 | 259 496.00 | 425 615.00 | 685 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 886.00 | | | 248 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
VP Divers | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 501.00 | 2 424 403.00 | 463 098.00 | 2 887 501.00 |
VW T.V.A. | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 328.00 | 1 300 713.00 | 425 615.00 | 1 726 328.00 |