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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 1 972.00 | 328.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 260.00 | 32 617.00 | 14 643.00 | 47 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 799.00 | 35 516.00 | 2 282.00 | 37 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 326.00 | 72 467.00 | 52 859.00 | 125 326.00 |
BT Marchandises | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 210.00 | | 219 210.00 | 219 210.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 559.00 | | 320 559.00 | 320 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 885.00 | 72 467.00 | 373 418.00 | 445 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 317.00 | 2 361.00 | 2 956.00 | 5 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 172 470.00 | | | 172 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 418.00 | | | 373 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 770.00 | | | 188 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 977.00 | | 503 977.00 | 503 977.00 |
FG Production vendue services | 362 387.00 | | 362 387.00 | 362 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 364.00 | | 866 364.00 | 866 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 143.00 | | | 878 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 220.00 | | | 871 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 189.00 | | 11 907.00 | 139 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 7 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 770.00 | 125 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 720.00 | 87 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 222.00 | | 10 857.00 | 101 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | 1 050.00 | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 784.00 | 7 403.00 | 24 720.00 | 89 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | 1 063.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 486.00 | 6 340.00 | 24 720.00 | 88 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 212.00 | 127 212.00 | | 127 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
UX Autres créances clients | 219 210.00 | | | 219 210.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 428.00 | 8 249.00 | 12 179.00 | 20 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 538.00 | 230 347.00 | 7 191.00 | 237 538.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 949.00 | 188 770.00 | 12 179.00 | 200 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
ST Autres comptes | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 247.00 | | | 173 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 293.00 | | | 181 293.00 |