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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 011.00 | 25 415.00 | 11 595.00 | 37 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 296.00 | 32 026.00 | 62 269.00 | 94 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 787.00 | | 107 787.00 | 107 787.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 1 765 563.00 | | 1 765 563.00 | 1 765 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 370.00 | | 1 882 370.00 | 1 882 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 665.00 | 32 026.00 | 1 944 639.00 | 1 976 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 163 346.00 | | | 163 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
EA Autres dettes | 1 697 707.00 | | | 1 697 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 293.00 | | | 1 781 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 639.00 | | | 1 944 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 293.00 | | | 1 781 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 702.00 | | 320 702.00 | 320 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 702.00 | | 320 702.00 | 320 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 719.00 | | | 323 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 228.00 | | | 311 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 063.00 | | 6 882.00 | 91 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 94 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 37 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | | 6 882.00 | 33 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 371.00 | 2 026.00 | 3 650.00 | 33 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | 2 026.00 | 3 650.00 | 27 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 707.00 | 1 697 707.00 | | 1 697 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 292.00 | 1 781 292.00 | | 1 781 292.00 |