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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715.00 | 1 365.00 | 350.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 820.00 | 2 355.00 | 123 465.00 | 125 820.00 |
BZ Autres créances | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
CF Disponibilités | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 505.00 | 2 355.00 | 234 150.00 | 236 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 221.00 | 3 720.00 | 234 500.00 | 238 221.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 352.00 | | | 66 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
EA Autres dettes | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 998.00 | | 372 998.00 | 372 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 998.00 | | 372 998.00 | 372 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 10 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 050.00 | | | 383 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 577.00 | | | 387 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | 10 045.00 | 10 045.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 10 045.00 | 10 045.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 10 045.00 | 10 045.00 | 2 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
UX Autres créances clients | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VC Groupe et associés | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 830.00 | 146 423.00 | 63 407.00 | 209 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 912.00 | 29 560.00 | 66 352.00 | 95 912.00 |