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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 941.00 | 54 153.00 | 3 787.00 | 57 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 020.00 | 27 456.00 | 32 564.00 | 60 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 467.00 | 83 268.00 | 121 199.00 | 204 467.00 |
BT Marchandises | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 414.00 | | 276 414.00 | 276 414.00 |
CF Disponibilités | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 432.00 | | 486 432.00 | 486 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 900.00 | 83 268.00 | 607 631.00 | 690 900.00 |
CU Autres participations | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
DL TOTAL (I) | 184 667.00 | | | 184 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 169.00 | | | 254 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 732.00 | | | 81 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 964.00 | | | 422 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 631.00 | | | 607 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 747.00 | | | 152 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 407.00 | 70 585.00 | 766 993.00 | 696 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 407.00 | 70 585.00 | 766 993.00 | 696 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 28 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 534.00 | | | 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 603.00 | | | -23 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 467.00 | | | 806 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 759.00 | | | 766 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 174.00 | | | 169 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 384.00 | | | 119 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 656.00 | 12 390.00 | 24 778.00 | 95 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 998.00 | 12 390.00 | 24 778.00 | 93 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 416.00 | 17 369.00 | 16 047.00 | 33 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 478.00 | | | 163 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 143.00 | 28 663.00 | 480.00 | 29 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 795.00 | 152 747.00 | 16 047.00 | 168 795.00 |