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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 309.00 | 112 835.00 | 18 474.00 | 131 309.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 415.00 | 112 835.00 | 21 580.00 | 134 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
072 Créances – Autres | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
084 Disponibilités | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 688.00 | | 57 688.00 | 57 688.00 |
110 Total général Actif | 192 103.00 | 112 835.00 | 79 268.00 | 192 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 114.00 | 124 860.00 | | 120 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 114.00 | 124 860.00 | | 120 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 713.00 | 58 989.00 | | 57 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 657.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 689.00 | 12 154.00 | | 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 25 470.00 | 21 270.00 | | 25 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 751.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 363.00 | 26 173.00 | | 26 363.00 |
252 Charges sociales | 8 597.00 | 7 618.00 | | 8 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | 3 710.00 | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 341.00 | 125 007.00 | | 120 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -227.00 | -147.00 | | -227.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 5 940.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 5 934.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -205.00 | -140.00 | | -205.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |