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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 3 765.00 | 5 734.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 531.00 | 22 188.00 | 4 342.00 | 26 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 833.00 | 6 196.00 | 6 637.00 | 12 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 365.00 | 32 150.00 | 17 214.00 | 49 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 329.00 | 1 865.00 | 30 464.00 | 32 329.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 496.00 | 1 865.00 | 48 631.00 | 50 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 861.00 | 34 015.00 | 65 846.00 | 99 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 409.00 | 3 603.00 | | 27 409.00 |
DH Report à nouveau | | -5 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | 29 737.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 41 890.00 | 36 209.00 | | 41 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 523.00 | 10 373.00 | | 11 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 6 656.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 4 370.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | 2 810.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 956.00 | 24 211.00 | | 23 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 846.00 | 60 420.00 | | 65 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 996.00 | 24 211.00 | | 16 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 785.00 | 1 589.00 | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 1 589.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | 77.00 | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 986.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 503.00 | 106 590.00 | | 99 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 822.00 | 76 853.00 | | 93 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 680.00 | 29 737.00 | | 5 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |