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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
BZ Autres créances | 547 459.00 | | 547 459.00 | 547 459.00 |
CF Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 525.00 | | 571 525.00 | 571 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 764.00 | 11 239.00 | 571 525.00 | 582 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 195 421.00 | 192 803.00 | | 195 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005.00 | 2 618.00 | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 241 355.00 | 237 351.00 | | 241 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 476.00 | 329 476.00 | | 329 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 170.00 | 329 476.00 | | 330 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 525.00 | 566 826.00 | | 571 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 170.00 | 329 476.00 | | 330 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 700.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 1 309.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 664.00 | 10 160.00 | | 9 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659.00 | 7 542.00 | | 5 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 005.00 | 2 618.00 | | 4 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 476.00 | 329 476.00 | | 329 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
VC Groupe et associés | 491 524.00 | | | 491 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 459.00 | 547 459.00 | | 547 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 170.00 | 330 170.00 | | 330 170.00 |