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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AP Constructions | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 275.00 | 8 764.00 | 3 511.00 | 12 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 791.00 | 13 303.00 | 14 488.00 | 27 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BZ Autres créances | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CF Disponibilités | 166 997.00 | | 166 997.00 | 166 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 804.00 | | 249 804.00 | 249 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 595.00 | 13 303.00 | 264 292.00 | 277 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 618.00 | 7 497.00 | | 7 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 959.00 | 8 121.00 | | 45 959.00 |
DL TOTAL (I) | 61 972.00 | 24 014.00 | | 61 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 403.00 | 167 539.00 | | 178 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 332.00 | 12 317.00 | | 23 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 320.00 | 180 440.00 | | 202 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 292.00 | 204 454.00 | | 264 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 380.00 | | 12 167.00 | 16 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 27 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 15 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 707.00 | | 2 166.00 | 13 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 10 002.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 094.00 | 966.00 | 757.00 | 13 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 396.00 | 966.00 | 757.00 | 11 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 403.00 | 178 403.00 | | 178 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |