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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 022.00 | 35 546.00 | 11 476.00 | 47 022.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 678.00 | 35 546.00 | 32 132.00 | 67 678.00 |
060 Stock marchandises | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
110 Total général Actif | 156 868.00 | 35 546.00 | 121 322.00 | 156 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 38 583.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 488.00 | 116 235.00 | | 129 488.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 441.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 496.00 | 156 259.00 | | 129 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 310.00 | 31 250.00 | | 23 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 310.00 | | | -23 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 820.00 | 19 585.00 | | 19 820.00 |
242 Autres charges externes. | 44 056.00 | 39 086.00 | | 44 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 2 744.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 241.00 | 34 779.00 | | 37 241.00 |
252 Charges sociales | 11 082.00 | 11 093.00 | | 11 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 989.00 | 1 625.00 | | 3 989.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 570.00 | 140 171.00 | | 119 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 926.00 | 16 088.00 | | 9 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 27.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 570.00 | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 044.00 | 14 491.00 | | 11 044.00 |